Dos reglas Básicas del Trading que te ahorran miles de dólares

Existen reglas básicas de trading que si las respetas te ahorrarás grandes pérdidas. En menos de 5 minutos te explico de qué se tratan.

¿Cuáles son las 2 Reglas básicas del Trading?

Las dos reglas básicas del trading que todo inversor debe grabar a fuego son:

1. En tendencia alcista, compra en la parte baja de la estructura.
2. En tendencia bajista, vende en la parte alta de la estructura.

Aplicar estas reglas aumenta la probabilidad de éxito y reduce el riesgo de entrar en zonas de contragolpe.

Regla 1: Tendencia Alcista – Compra en la parte Baja de la estructura

¿Qué Define la “Parte Baja”?

No se trata de adivinar el mínimo histórico, sino de localizar el swing-low confluente con tres factores:

• Retroceso 38,2 % o 50 % de Fibonacci
• Media móvil 20-EMA dinámica
• Volumen institucional visible en heatmap (Bookmap o TensorCharts)

Cómo Identificar la Zona en 60 Segundos

1. Abre el gráfico diario de tu activo en TradingView.
2. Traza la expansión Fibonacci desde el último swing-low al swing-high más reciente.
3. Observa si el 50 % de retroceso coincide con la 20-EMA.
4. Confirma que el volumen en esa zona sea ≥ 150 % del promedio de las últimas 20 velas.
5. Espera un pivote de 4 horas con cierre por encima de la 20-EMA y RSI(14) > 50.
6. Coloca el stop-loss 1 % bajo el swing-low y el take-profit 2 veces el riesgo.

Ejemplo vivo:
El 5 de diciembre de 2024, el 50 % Fib de BTC coincidió con la 20-EMA en 95 200 USD. El pivote 4H se confirmó a las 08:00 UTC; el precio subió 2 800 USD en las siguientes 24 horas.

Regla 2: Tendencia Bajista – Vende en la parte Alta de la estructura

¿Dónde Está el “Techo” Real?

Busca el swing-high que reúna:

• RSI(14) entre 60 y 65 (sobrecompra relativa en bajista)
• Nivel 61,8 % de Fibonacci o gap de futuros sin cubrir
• Incremento de órdenes cortas en el DOM del CME

Cómo Operar el Techo en 60 Segundos

1. Traza el retroceso Fibonacci desde el último swing-high al swing-low más reciente.
2. Localiza el 61,8 % de retroceso.
3. Comprueba que exista un gap de futuros o una vela 1H con mecha larga en esa zona.
4. Confirma que el volumen supere el promedio y que el RSI no supere 65.
5. Introduce una orden limitada en el 61,8 % Fib.
6. Stop-loss: 0,8 % por encima del gap o del swing-high.
7. Take-profit: mínimo previo o 2,5 veces el riesgo.

Ejemplo vivo:
El 6 de diciembre, el 61,8 % Fib de NQ futures coincidió con el gap en 16 342. La vela 1H dejó mecha de 40 puntos; el precio cayó 120 puntos en 3 horas.

Checklist rápido para aplicar las reglas cada día

Paso	Qué Hacer	Herramienta	Tiempo
1	Trazar Fibonacci	TradingView	10 s
2	Validar 20-EMA o gap	Indicador overlay	10 s
3	Confirmar volumen	Bookmap Lite	15 s
4	Colocar orden	Broker	30 s

Errores comunes que invalidan las Reglas

1. Usar timeframes muy bajos sin confirmación del diario.
2. Anclar Fibonacci en swings antiguos o invisibles.
3. Ignorar el volumen: una zona sin volumen es una trampa.
4. Aumentar el riesgo si el precio “se escapa”: respeta tu stop original.

Eso es todo por hoy. Recuerda compartir el contenido si te gustó!

FAQ sobre las reglas de trading